パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月11日 至 2017年8月10日 | 自 2017年8月11日 至 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28,481,090 | 23,245,130 |
| 有価証券売買等損益 | 12,893,661 | -24,024,815 |
| 為替差損益 | -7,690,675 | -8,324,124 |
| その他収益 | 29,123 | 28,876 |
| 営業収益合計 | 33,713,199 | -9,074,933 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,115 | 6,264 |
| 受託者報酬 | 274,997 | 233,095 |
| 委託者報酬 | 4,949,912 | 4,195,710 |
| その他費用 | 78,267 | 55,643 |
| 営業費用合計 | 5,311,291 | 4,490,712 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 28,401,908 | -13,565,645 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 28,401,908 | -13,565,645 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 28,401,908 | -13,565,645 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,147,764 | 33,411,978 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,215,418 | 8,893,395 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,215,418 | 8,893,395 |
| 分配金 | 10,135,122 | 8,276,746 |
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