パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,211,531 | 5,310,033 |
| コール・ローン | 26,001,327 | 27,234,879 |
| その他有価証券 | 873,605,190 | 708,592,431 |
| 派生商品評価勘定 | 14,147,796 | 11,205,204 |
| 未収入金 | 289,224 | － |
| 未収利息 | 12,638,350 | 12,058,591 |
| その他未収収益 | 14,071 | 42,947 |
| 流動資産計 | 936,907,489 | 764,444,085 |
| 資産の部合計 | 936,907,489 | 764,444,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,760,711 | 3,987,438 |
| 未払受託者報酬 | 127,114 | 108,207 |
| 未払委託者報酬 | 2,287,926 | 1,947,644 |
| 未払利息 | 35 | 37 |
| 流動負債計 | 7,175,786 | 6,043,326 |
| 負債の部合計 | 7,175,786 | 6,043,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,583,939 | 724,988,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,147,764 | 33,411,978 |
| 元本等合計 | 929,731,703 | 758,400,759 |
| 純資産の部合計 | 929,731,703 | 758,400,759 |
| 負債・純資産合計 | 936,907,489 | 764,444,085 |
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