パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,310,033 | 37,020 |
| コール・ローン | 27,234,879 | 10,082,856 |
| その他有価証券 | 708,592,431 | 506,571,640 |
| 派生商品評価勘定 | 11,205,204 | 8,455,695 |
| 未収入金 | － | 1,362,155 |
| 未収利息 | 12,058,591 | 10,148,519 |
| その他未収収益 | 42,947 | 12,755 |
| 流動資産計 | 764,444,085 | 536,670,640 |
| 資産の部合計 | 764,444,085 | 536,670,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,987,438 | 1,552,538 |
| 未払受託者報酬 | 108,207 | 72,709 |
| 未払委託者報酬 | 1,947,644 | 1,308,595 |
| 未払利息 | 37 | 13 |
| 流動負債計 | 6,043,326 | 2,933,855 |
| 負債の部合計 | 6,043,326 | 2,933,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 724,988,781 | 517,512,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,411,978 | 16,223,971 |
| 元本等合計 | 758,400,759 | 533,736,785 |
| 純資産の部合計 | 758,400,759 | 533,736,785 |
| 負債・純資産合計 | 764,444,085 | 536,670,640 |
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