パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月11日 至 2018年2月13日 | 自 2018年2月14日 至 2018年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,245,130 | 19,008,893 |
| 有価証券売買等損益 | -24,024,815 | -15,783,682 |
| 為替差損益 | -8,324,124 | -7,945,793 |
| その他収益 | 28,876 | 26,772 |
| 営業収益合計 | -9,074,933 | -4,693,810 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,264 | 4,797 |
| 受託者報酬 | 233,095 | 178,346 |
| 委託者報酬 | 4,195,710 | 3,210,203 |
| その他費用 | 55,643 | 51,770 |
| 営業費用合計 | 4,490,712 | 3,445,116 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -13,565,645 | -8,138,926 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -13,565,645 | -8,138,926 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -13,565,645 | -8,138,926 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,411,978 | 16,223,971 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,893,395 | 5,488,873 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,893,395 | 5,488,873 |
| 分配金 | 8,276,746 | 3,560,208 |
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