パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 102,756 | 10,211,531 |
| コール・ローン | 40,990,402 | 26,001,327 |
| その他有価証券 | 1,029,771,221 | 873,605,190 |
| 派生商品評価勘定 | 4,843,670 | 14,147,796 |
| 未収入金 | 953,883 | 289,224 |
| 未収利息 | 15,365,372 | 12,638,350 |
| その他未収収益 | 74,711 | 14,071 |
| 流動資産計 | 1,092,102,015 | 936,907,489 |
| 資産の部合計 | 1,092,102,015 | 936,907,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 103,740 | － |
| 未払収益分配金 | 5,642,599 | 4,760,711 |
| 未払解約金 | 520,109 | － |
| 未払受託者報酬 | 148,006 | 127,114 |
| 未払委託者報酬 | 2,663,921 | 2,287,926 |
| 未払利息 | 56 | 35 |
| 流動負債計 | 9,078,431 | 7,175,786 |
| 負債の部合計 | 9,078,431 | 7,175,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,025,927,188 | 865,583,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,096,396 | 64,147,764 |
| 元本等合計 | 1,083,023,584 | 929,731,703 |
| 純資産の部合計 | 1,083,023,584 | 929,731,703 |
| 負債・純資産合計 | 1,092,102,015 | 936,907,489 |
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