パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,336,252 | 102,756 |
| コール・ローン | 26,790,590 | 40,990,402 |
| その他有価証券 | 1,379,944,064 | 1,029,771,221 |
| 派生商品評価勘定 | 56,444,964 | 4,843,670 |
| 未収入金 | － | 953,883 |
| 未収利息 | 18,400,810 | 15,365,372 |
| その他未収収益 | 33,379 | 74,711 |
| 流動資産計 | 1,496,950,059 | 1,092,102,015 |
| 資産の部合計 | 1,496,950,059 | 1,092,102,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,864 | 103,740 |
| 未払収益分配金 | 7,397,887 | 5,642,599 |
| 未払解約金 | 1,085,602 | 520,109 |
| 未払受託者報酬 | 201,817 | 148,006 |
| 未払委託者報酬 | 3,632,526 | 2,663,921 |
| 未払利息 | 36 | 56 |
| 流動負債計 | 12,372,732 | 9,078,431 |
| 負債の部合計 | 12,372,732 | 9,078,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,345,070,369 | 1,025,927,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,506,958 | 57,096,396 |
| 元本等合計 | 1,484,577,327 | 1,083,023,584 |
| 純資産の部合計 | 1,484,577,327 | 1,083,023,584 |
| 負債・純資産合計 | 1,496,950,059 | 1,092,102,015 |
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