パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 119,268,085 | 5,932 |
| コール・ローン | 122,805,940 | 37,865,390 |
| その他有価証券 | 4,887,405,567 | 4,179,108,690 |
| 派生商品評価勘定 | － | 394,680 |
| 未収入金 | － | 139,213,800 |
| 未収利息 | 65,294,674 | 64,127,593 |
| その他未収収益 | 169,362 | 502,630 |
| 流動資産計 | 5,194,943,628 | 4,421,218,715 |
| 資産の部合計 | 5,194,943,628 | 4,421,218,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,826,320 | 36,494,183 |
| 未払金 | － | 3,557,811 |
| 未払収益分配金 | 26,738,902 | 22,416,644 |
| 未払解約金 | 10,367,709 | 57,291,723 |
| 未払受託者報酬 | 691,774 | 587,878 |
| 未払委託者報酬 | 12,451,859 | 10,581,629 |
| 流動負債計 | 81,076,564 | 130,929,868 |
| 負債の部合計 | 81,076,564 | 130,929,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,861,618,684 | 4,075,753,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,248,380 | 214,535,219 |
| 元本等合計 | 5,113,867,064 | 4,290,288,847 |
| 純資産の部合計 | 5,113,867,064 | 4,290,288,847 |
| 負債・純資産合計 | 5,194,943,628 | 4,421,218,715 |
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