パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,178 | 119,268,085 |
| コール・ローン | 78,200,397 | 122,805,940 |
| その他有価証券 | 4,867,060,606 | 4,887,405,567 |
| 派生商品評価勘定 | 89,114,461 | － |
| 未収入金 | 1,040,665 | － |
| 未収利息 | 33,604,415 | 65,294,674 |
| 前払費用 | 31,449,987 | － |
| その他未収収益 | － | 169,362 |
| 流動資産計 | 5,100,534,709 | 5,194,943,628 |
| 資産の部合計 | 5,100,534,709 | 5,194,943,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 30,826,320 |
| 未払収益分配金 | 9,986,297 | 26,738,902 |
| 未払解約金 | － | 10,367,709 |
| 未払受託者報酬 | 540,147 | 691,774 |
| 未払委託者報酬 | 9,722,616 | 12,451,859 |
| 流動負債計 | 20,249,060 | 81,076,564 |
| 負債の部合計 | 20,249,060 | 81,076,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,993,148,791 | 4,861,618,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,136,858 | 252,248,380 |
| 元本等合計 | 5,080,285,649 | 5,113,867,064 |
| 純資産の部合計 | 5,080,285,649 | 5,113,867,064 |
| 負債・純資産合計 | 5,100,534,709 | 5,194,943,628 |
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