パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11

第4期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
【閲覧】

個別

2015年2月10日
3285万
2015年8月10日 +98.53%
6522万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第3特定期間自 平成26年8月12日至 平成27年2月10日第4特定期間自 平成27年2月11日至 平成27年8月10日
剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額32,855,99565,229,302
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額32,855,99565,229,302
分配金46,718,55232,876,284
2015/11/09 9:59

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