有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月28日-平成26年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	ハイブリッド証券	SOMPO JAPAN INSURANCE 5.325% 2073/3/28	14,000,000	10,392.71	1,454,980,040	10,935.25	1,530,935,000	30.11
ケイマン	ハイブリッド証券	SMFG PREFERRED CAP USD 3 9.500% 2049/7/29	8,700,000	12,871.17	1,119,792,242	12,942.19	1,125,970,530	22.14
日本	ハイブリッド証券	NIPPON LIFE INSURANCE 5.000% 2042/10/18	8,000,000	10,637.42	850,994,020	10,806.60	864,528,000	17.00
日本	ハイブリッド証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE 7.000% 2072/3/15	6,300,000	11,691.42	736,559,845	11,963.93	753,727,930	14.82
日本	ハイブリッド証券	DAI-ICHI MUTUAL 7.250% 2049/12/29	5,000,000	11,835.80	591,790,000	12,265.33	613,266,831	12.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	96.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。