有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	ハイブリ ッド証券	NIPPON LIFE INSURANCE	3,000,000	10,450.75	313,522,560	10,984.16	329,524,800	5.000	2042/10/18	23.57
日本	ハイブリ ッド証券	DAI-ICHI MUTUAL	2,700,000	11,628.80	313,977,600	11,951.12	322,680,240	7.250	-	23.08
日本	ハイブリ ッド証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	2,600,000	11,486.22	298,641,741	12,134.40	315,494,400	7.000	2072/3/15	22.56
日本	ハイブリ ッド証券	SOMPO JAPAN INSURANCE	2,400,000	10,306.15	247,347,610	11,312.80	271,507,200	5.325	2073/3/28	19.42
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREFERRED CAP USD 3	600,000	12,237.54	73,425,254	11,400.47	68,402,826	9.500	-	4.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	93.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。