パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 32,248,794 |
| コール・ローン | 240,572,899 |
| その他有価証券 | 3,891,729,777 |
| 派生商品評価勘定 | 72,184,612 |
| 未収利息 | 27,245,570 |
| 前払費用 | 24,592,307 |
| 流動資産計 | 4,288,573,959 |
| 資産の部合計 | 4,288,573,959 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,388,312 |
| 未払受託者報酬 | 297,457 |
| 未払委託者報酬 | 10,906,778 |
| 流動負債計 | 17,592,547 |
| 負債の部合計 | 17,592,547 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,258,875,095 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,106,317 |
| 元本等合計 | 4,270,981,412 |
| 純資産の部合計 | 4,270,981,412 |
| 負債・純資産合計 | 4,288,573,959 |
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