パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月29日 至 2014年2月17日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 32,808,951 |
| 有価証券売買等損益 | -1,175,706 |
| 為替差損益 | -1,914,781 |
| 営業収益合計 | 29,718,464 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 298,180 |
| 委託者報酬 | 10,933,355 |
| 営業費用合計 | 11,231,535 |
| 全事業営業利益 | 18,486,929 |
| 当期経常利益 | 18,486,929 |
| 当年度純利益 | 18,486,929 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,106,317 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,700 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,700 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 6,388,312 |
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