剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成25年11月29日至 平成26年 2月17日	第2特定期間自 平成26年2月18日至 平成26年8月15日
当期純利益		18,486,929	58,374,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	12,106,317
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,700	5,177
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,700	5,177
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	48,416
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	48,416
分配金		6,388,312	29,496,466
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,106,317	40,940,664

2014/11/14 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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