有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年11月29日 至 平成26年 2月17日 | 第2特定期間 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32,808,951 | 84,057,745 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,175,706 | 3,580,874 | |
| 為替差損益 | △1,914,781 | △4,945,672 | |
| その他収益 | - | 1,192,242 | |
| 営業収益合計 | 29,718,464 | 83,885,189 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 298,180 | 671,377 | |
| 委託者報酬 | 10,933,355 | 24,617,227 | |
| その他費用 | - | 222,533 | |
| 営業費用合計 | 11,231,535 | 25,511,137 | |
| 営業利益 | 18,486,929 | 58,374,052 | |
| 経常利益 | 18,486,929 | 58,374,052 | |
| 当期純利益 | 18,486,929 | 58,374,052 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 12,106,317 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,700 | 5,177 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,700 | 5,177 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 48,416 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 48,416 | |
| 分配金 | 6,388,312 | 29,496,466 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,106,317 | 40,940,664 | |
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