- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | 第5特定期間 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 85,324,891 | 73,885,975 | |
| 有価証券売買等損益 | △43,449,018 | △39,422,095 | |
| 為替差損益 | △8,807,762 | △21,205,911 | |
| その他収益 | 1,726,932 | 1,628,691 | |
| 営業収益合計 | 34,795,043 | 14,886,660 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 614,587 | 578,423 | |
| 委託者報酬 | 22,534,866 | 21,208,769 | |
| その他費用 | 242,845 | 194,144 | |
| 営業費用合計 | 23,392,298 | 21,981,336 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,402,745 | △7,094,676 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,402,745 | △7,094,676 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,402,745 | △7,094,676 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,217,376 | 33,969,311 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 71,762 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 71,762 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,802,311 | 481,026 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,802,311 | 481,026 | |
| 分配金 | 25,848,499 | 19,436,272 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,969,311 | 7,029,099 | |
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