有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成28年8月16日 至 平成29年2月15日 | 第8特定期間 自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 39,596,970 | 26,626,209 | |
| 有価証券売買等損益 | △31,271,811 | △11,970,252 | |
| 為替差損益 | △8,545,408 | △8,223,104 | |
| その他収益 | 1,090,923 | 588,032 | |
| 営業収益合計 | 870,674 | 7,020,885 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,136 | 5,871 | |
| 受託者報酬 | 280,715 | 196,752 | |
| 委託者報酬 | 10,292,894 | 7,214,252 | |
| その他費用 | 163,021 | 113,963 | |
| 営業費用合計 | 10,751,766 | 7,530,838 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △9,881,092 | △509,953 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △9,881,092 | △509,953 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △9,881,092 | △509,953 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 41,946,474 | 16,834,526 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,230,856 | 1,863,646 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,230,856 | 1,863,646 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,834,526 | 14,460,927 | |
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