有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年8月16日 至 平成27年2月16日 | 第4特定期間 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 95,672,878 | 85,324,891 | |
| 有価証券売買等損益 | △17,691,081 | △43,449,018 | |
| 為替差損益 | △12,728,305 | △8,807,762 | |
| その他収益 | 1,899,071 | 1,726,932 | |
| 営業収益合計 | 67,152,563 | 34,795,043 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 680,154 | 614,587 | |
| 委託者報酬 | 24,938,973 | 22,534,866 | |
| その他費用 | 244,026 | 242,845 | |
| 営業費用合計 | 25,863,153 | 23,392,298 | |
| 営業利益 | 41,289,410 | 11,402,745 | |
| 経常利益 | 41,289,410 | 11,402,745 | |
| 当期純利益 | 41,289,410 | 11,402,745 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 40,940,664 | 51,217,376 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,892,596 | 2,802,311 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,892,596 | 2,802,311 | |
| 分配金 | 28,120,102 | 25,848,499 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,217,376 | 33,969,311 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
