- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日 | 第3特定期間 自 平成26年8月16日 至 平成27年2月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 84,057,745 | 95,672,878 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,580,874 | △17,691,081 | |
| 為替差損益 | △4,945,672 | △12,728,305 | |
| その他収益 | 1,192,242 | 1,899,071 | |
| 営業収益合計 | 83,885,189 | 67,152,563 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 671,377 | 680,154 | |
| 委託者報酬 | 24,617,227 | 24,938,973 | |
| その他費用 | 222,533 | 244,026 | |
| 営業費用合計 | 25,511,137 | 25,863,153 | |
| 営業利益 | 58,374,052 | 41,289,410 | |
| 経常利益 | 58,374,052 | 41,289,410 | |
| 当期純利益 | 58,374,052 | 41,289,410 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,106,317 | 40,940,664 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,177 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,177 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,416 | 2,892,596 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,416 | 2,892,596 | |
| 分配金 | 29,496,466 | 28,120,102 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,940,664 | 51,217,376 | |
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