- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日 | 第7特定期間 自 平成28年8月16日 至 平成29年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 63,835,652 | 39,596,970 | |
| 有価証券売買等損益 | 24,813,965 | △31,271,811 | |
| 為替差損益 | △29,230,896 | △8,545,408 | |
| その他収益 | 1,386,562 | 1,090,923 | |
| 営業収益合計 | 60,805,283 | 870,674 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 28,921 | 15,136 | |
| 受託者報酬 | 547,237 | 280,715 | |
| 委託者報酬 | 20,065,254 | 10,292,894 | |
| その他費用 | 170,643 | 163,021 | |
| 営業費用合計 | 20,812,055 | 10,751,766 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 39,993,228 | △9,881,092 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 39,993,228 | △9,881,092 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 39,993,228 | △9,881,092 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,029,099 | 41,946,474 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,048 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,048 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,697,659 | 15,230,856 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,697,659 | 15,230,856 | |
| 分配金 | 3,411,242 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,946,474 | 16,834,526 | |
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