有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日 | 第9特定期間 自 平成29年8月16日 至 平成30年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 26,626,209 | 18,019,196 | |
| 有価証券売買等損益 | △11,970,252 | △6,015,924 | |
| 為替差損益 | △8,223,104 | △7,619,460 | |
| その他収益 | 588,032 | 467,931 | |
| 営業収益合計 | 7,020,885 | 4,851,743 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,871 | 5,888 | |
| 受託者報酬 | 196,752 | 150,584 | |
| 委託者報酬 | 7,214,252 | 5,521,253 | |
| その他費用 | 113,963 | 70,414 | |
| 営業費用合計 | 7,530,838 | 5,748,139 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △509,953 | △896,396 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △509,953 | △896,396 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △509,953 | △896,396 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,834,526 | 14,460,927 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,863,646 | 2,303,086 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,863,646 | 2,303,086 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,460,927 | 11,261,445 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
