パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 | 自 2017年8月16日 至 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,626,209 | 18,019,196 |
| 有価証券売買等損益 | -11,970,252 | -6,015,924 |
| 為替差損益 | -8,223,104 | -7,619,460 |
| その他収益 | 588,032 | 467,931 |
| 営業収益合計 | 7,020,885 | 4,851,743 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,871 | 5,888 |
| 受託者報酬 | 196,752 | 150,584 |
| 委託者報酬 | 7,214,252 | 5,521,253 |
| その他費用 | 113,963 | 70,414 |
| 営業費用合計 | 7,530,838 | 5,748,139 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -509,953 | -896,396 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -509,953 | -896,396 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -509,953 | -896,396 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,460,927 | 11,261,445 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,863,646 | 2,303,086 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,863,646 | 2,303,086 |
| 分配金 | － | － |
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