パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 178,012 | 121,947 |
| コール・ローン | 24,588,992 | 25,862,955 |
| その他有価証券 | 1,043,931,566 | 817,550,841 |
| 派生商品評価勘定 | 8,619,119 | 20,292,064 |
| 未収入金 | 121,584 | － |
| 未収利息 | 15,990,717 | 13,471,550 |
| その他未収収益 | 276,416 | 744,347 |
| 流動資産計 | 1,093,706,406 | 878,043,704 |
| 資産の部合計 | 1,093,706,406 | 878,043,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,016,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 89,312 | 71,629 |
| 未払委託者報酬 | 3,274,603 | 2,626,186 |
| 未払利息 | 33 | 35 |
| 流動負債計 | 5,380,748 | 2,697,850 |
| 負債の部合計 | 5,380,748 | 2,697,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,073,864,731 | 864,084,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,460,927 | 11,261,445 |
| 元本等合計 | 1,088,325,658 | 875,345,854 |
| 純資産の部合計 | 1,088,325,658 | 875,345,854 |
| 負債・純資産合計 | 1,093,706,406 | 878,043,704 |
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