パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,002 | 178,012 |
| コール・ローン | 60,596,694 | 24,588,992 |
| その他有価証券 | 1,264,461,822 | 1,043,931,566 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,619,119 |
| 未収入金 | 1,461,272 | 121,584 |
| 未収利息 | 19,360,195 | 15,990,717 |
| その他未収収益 | 1,769,223 | 276,416 |
| 流動資産計 | 1,347,715,208 | 1,093,706,406 |
| 資産の部合計 | 1,347,715,208 | 1,093,706,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,696,653 | － |
| 未払解約金 | 11,992,547 | 2,016,800 |
| 未払受託者報酬 | 109,188 | 89,312 |
| 未払委託者報酬 | 4,002,882 | 3,274,603 |
| 未払利息 | 83 | 33 |
| 流動負債計 | 25,801,353 | 5,380,748 |
| 負債の部合計 | 25,801,353 | 5,380,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,305,079,329 | 1,073,864,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,834,526 | 14,460,927 |
| 元本等合計 | 1,321,913,855 | 1,088,325,658 |
| 純資産の部合計 | 1,321,913,855 | 1,088,325,658 |
| 負債・純資産合計 | 1,347,715,208 | 1,093,706,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
