パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,826,771 | 66,002 |
| コール・ローン | 304,447,924 | 60,596,694 |
| その他有価証券 | 2,722,126,706 | 1,264,461,822 |
| 派生商品評価勘定 | 96,709,782 | － |
| 未収入金 | － | 1,461,272 |
| 未収利息 | 41,436,134 | 19,360,195 |
| 前払費用 | 1,075,582 | － |
| その他未収収益 | 678,300 | 1,769,223 |
| 流動資産計 | 3,232,301,199 | 1,347,715,208 |
| 資産の部合計 | 3,232,301,199 | 1,347,715,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,696,653 |
| 未払解約金 | 5,232,799 | 11,992,547 |
| 未払受託者報酬 | 260,289 | 109,188 |
| 未払委託者報酬 | 9,543,238 | 4,002,882 |
| 未払利息 | 417 | 83 |
| 流動負債計 | 15,036,743 | 25,801,353 |
| 負債の部合計 | 15,036,743 | 25,801,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,175,317,982 | 1,305,079,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,946,474 | 16,834,526 |
| 元本等合計 | 3,217,264,456 | 1,321,913,855 |
| 純資産の部合計 | 3,217,264,456 | 1,321,913,855 |
| 負債・純資産合計 | 3,232,301,199 | 1,347,715,208 |
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