パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63,835,652 | 39,596,970 |
| 有価証券売買等損益 | 24,813,965 | -31,271,811 |
| 為替差損益 | -29,230,896 | -8,545,408 |
| その他収益 | 1,386,562 | 1,090,923 |
| 営業収益合計 | 60,805,283 | 870,674 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,921 | 15,136 |
| 受託者報酬 | 547,237 | 280,715 |
| 委託者報酬 | 20,065,254 | 10,292,894 |
| その他費用 | 170,643 | 163,021 |
| 営業費用合計 | 20,812,055 | 10,751,766 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 39,993,228 | -9,881,092 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 39,993,228 | -9,881,092 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 39,993,228 | -9,881,092 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,946,474 | 16,834,526 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,048 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,048 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,697,659 | 15,230,856 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,697,659 | 15,230,856 |
| 分配金 | 3,411,242 | － |
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