パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 73,885,975 | 63,835,652 |
| 有価証券売買等損益 | -39,422,095 | 24,813,965 |
| 為替差損益 | -21,205,911 | -29,230,896 |
| その他収益 | 1,628,691 | 1,386,562 |
| 営業収益合計 | 14,886,660 | 60,805,283 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 28,921 |
| 受託者報酬 | 578,423 | 547,237 |
| 委託者報酬 | 21,208,769 | 20,065,254 |
| その他費用 | 194,144 | 170,643 |
| 営業費用合計 | 21,981,336 | 20,812,055 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -7,094,676 | 39,993,228 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,094,676 | 39,993,228 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -7,094,676 | 39,993,228 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,029,099 | 41,946,474 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,762 | 33,048 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,762 | 33,048 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 481,026 | 1,697,659 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 481,026 | 1,697,659 |
| 分配金 | 19,436,272 | 3,411,242 |
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