パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 85,324,891 | 73,885,975 |
| 有価証券売買等損益 | -43,449,018 | -39,422,095 |
| 為替差損益 | -8,807,762 | -21,205,911 |
| その他収益 | 1,726,932 | 1,628,691 |
| 営業収益合計 | 34,795,043 | 14,886,660 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 614,587 | 578,423 |
| 委託者報酬 | 22,534,866 | 21,208,769 |
| その他費用 | 242,845 | 194,144 |
| 営業費用合計 | 23,392,298 | 21,981,336 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11,402,745 | -7,094,676 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,402,745 | -7,094,676 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 11,402,745 | -7,094,676 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,969,311 | 7,029,099 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 71,762 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 71,762 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,802,311 | 481,026 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,802,311 | 481,026 |
| 分配金 | 25,848,499 | 19,436,272 |
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