パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 95,672,878 | 85,324,891 |
| 有価証券売買等損益 | -17,691,081 | -43,449,018 |
| 為替差損益 | -12,728,305 | -8,807,762 |
| その他収益 | 1,899,071 | 1,726,932 |
| 営業収益合計 | 67,152,563 | 34,795,043 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 680,154 | 614,587 |
| 委託者報酬 | 24,938,973 | 22,534,866 |
| その他費用 | 244,026 | 242,845 |
| 営業費用合計 | 25,863,153 | 23,392,298 |
| 全事業営業利益 | 41,289,410 | 11,402,745 |
| 当期経常利益 | 41,289,410 | 11,402,745 |
| 当年度純利益 | 41,289,410 | 11,402,745 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,217,376 | 33,969,311 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,892,596 | 2,802,311 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,892,596 | 2,802,311 |
| 分配金 | 28,120,102 | 25,848,499 |
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