パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 84,057,745 | 95,672,878 |
| 有価証券売買等損益 | 3,580,874 | -17,691,081 |
| 為替差損益 | -4,945,672 | -12,728,305 |
| その他収益 | 1,192,242 | 1,899,071 |
| 営業収益合計 | 83,885,189 | 67,152,563 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 671,377 | 680,154 |
| 委託者報酬 | 24,617,227 | 24,938,973 |
| その他費用 | 222,533 | 244,026 |
| 営業費用合計 | 25,511,137 | 25,863,153 |
| 全事業営業利益 | 58,374,052 | 41,289,410 |
| 当期経常利益 | 58,374,052 | 41,289,410 |
| 当年度純利益 | 58,374,052 | 41,289,410 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,940,664 | 51,217,376 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,177 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,177 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,416 | 2,892,596 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,416 | 2,892,596 |
| 分配金 | 29,496,466 | 28,120,102 |
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