パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 100,252,962 | 4,645,005 |
| コール・ローン | 89,534,971 | 93,841,988 |
| その他有価証券 | 4,013,420,540 | 3,855,204,636 |
| 派生商品評価勘定 | 20,157,260 | － |
| 未収入金 | － | 1,552,320 |
| 未収利息 | 51,722,741 | 60,002,177 |
| その他未収収益 | 704,902 | 2,603,973 |
| 流動資産計 | 4,275,793,376 | 4,017,850,099 |
| 資産の部合計 | 4,275,793,376 | 4,017,850,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 36,247,227 |
| 未払収益分配金 | 14,724,734 | 13,659,260 |
| 未払解約金 | － | 2,021,200 |
| 未払受託者報酬 | 346,755 | 320,158 |
| 未払委託者報酬 | 12,714,258 | 11,738,895 |
| 流動負債計 | 27,785,747 | 63,986,740 |
| 負債の部合計 | 27,785,747 | 63,986,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,207,066,965 | 3,902,645,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,940,664 | 51,217,376 |
| 元本等合計 | 4,248,007,629 | 3,953,863,359 |
| 純資産の部合計 | 4,248,007,629 | 3,953,863,359 |
| 負債・純資産合計 | 4,275,793,376 | 4,017,850,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
