パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,645,005 | 3,818,540 |
| コール・ローン | 93,841,988 | 81,279,993 |
| その他有価証券 | 3,855,204,636 | 3,592,495,556 |
| 未収入金 | 1,552,320 | － |
| 未収利息 | 60,002,177 | 55,360,035 |
| その他未収収益 | 2,603,973 | 836,066 |
| 流動資産計 | 4,017,850,099 | 3,733,790,190 |
| 資産の部合計 | 4,017,850,099 | 3,733,790,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,247,227 | 13,556,763 |
| 未払金 | － | 589,380 |
| 未払収益分配金 | 13,659,260 | 12,810,777 |
| 未払解約金 | 2,021,200 | 1,009,000 |
| 未払受託者報酬 | 320,158 | 308,844 |
| 未払委託者報酬 | 11,738,895 | 11,323,919 |
| 流動負債計 | 63,986,740 | 39,598,683 |
| 負債の部合計 | 63,986,740 | 39,598,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,902,645,983 | 3,660,222,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,217,376 | 33,969,311 |
| 元本等合計 | 3,953,863,359 | 3,694,191,507 |
| 純資産の部合計 | 3,953,863,359 | 3,694,191,507 |
| 負債・純資産合計 | 4,017,850,099 | 3,733,790,190 |
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