パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,818,540 | 22,513,420 |
| 金銭信託 | － | 152,675,434 |
| コール・ローン | 81,279,993 | － |
| その他有価証券 | 3,592,495,556 | 3,119,456,622 |
| 派生商品評価勘定 | － | 173,672,166 |
| 未収利息 | 55,360,035 | 49,767,061 |
| その他未収収益 | 836,066 | 2,464,757 |
| 流動資産計 | 3,733,790,190 | 3,520,549,460 |
| 資産の部合計 | 3,733,790,190 | 3,520,549,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,556,763 | － |
| 未払金 | 589,380 | － |
| 未払収益分配金 | 12,810,777 | 6,991,757 |
| 未払解約金 | 1,009,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 308,844 | 282,755 |
| 未払委託者報酬 | 11,323,919 | 10,367,193 |
| 流動負債計 | 39,598,683 | 17,641,705 |
| 負債の部合計 | 39,598,683 | 17,641,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,660,222,196 | 3,495,878,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,969,311 | 7,029,099 |
| 元本等合計 | 3,694,191,507 | 3,502,907,755 |
| 純資産の部合計 | 3,694,191,507 | 3,502,907,755 |
| 負債・純資産合計 | 3,733,790,190 | 3,520,549,460 |
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