パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,513,420 | 65,826,771 |
| 金銭信託 | 152,675,434 | － |
| コール・ローン | － | 304,447,924 |
| その他有価証券 | 3,119,456,622 | 2,722,126,706 |
| 派生商品評価勘定 | 173,672,166 | 96,709,782 |
| 未収利息 | 49,767,061 | 41,436,134 |
| 前払費用 | － | 1,075,582 |
| その他未収収益 | 2,464,757 | 678,300 |
| 流動資産計 | 3,520,549,460 | 3,232,301,199 |
| 資産の部合計 | 3,520,549,460 | 3,232,301,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,991,757 | － |
| 未払解約金 | － | 5,232,799 |
| 未払受託者報酬 | 282,755 | 260,289 |
| 未払委託者報酬 | 10,367,193 | 9,543,238 |
| 未払利息 | － | 417 |
| 流動負債計 | 17,641,705 | 15,036,743 |
| 負債の部合計 | 17,641,705 | 15,036,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,495,878,656 | 3,175,317,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,029,099 | 41,946,474 |
| 元本等合計 | 3,502,907,755 | 3,217,264,456 |
| 純資産の部合計 | 3,502,907,755 | 3,217,264,456 |
| 負債・純資産合計 | 3,520,549,460 | 3,232,301,199 |
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