有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年2月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年2月17日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	AUST & NZ BANKING GROUP 3.4500% 08/08/2022	8,000,000.00	8,224,112.00
		CBA CAPITAL TRUST II    6.0240% 03/29/2049	500,000.00	529,000.00
		NATIONAL AUSTRALIA BANK 8.0000% 09/29/2049	1,200,000.00	1,352,280.00
		WESTPAC BANKING CORP    3.6250% 02/28/2023	16,500,000.00	16,987,013.99
		WESTPAC CAPITAL TRST IV 5.2560% 12/29/2049	5,200,000.00	5,434,000.00
	計		31,400,000.00	32,526,405.99
				(3,299,803,887)
小計				32,526,405.99
				(3,299,803,887)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	NATIONAL AUSTRALIA BANK 7.1250% 06/12/2023	3,000,000.00	3,481,917.00
	計		3,000,000.00	3,481,917.00
				(591,925,890)
小計				3,481,917.00
				(591,925,890)
合計				3,891,729,777
				(3,891,729,777)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券) 5銘柄	100.0%	84.8%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券) 1銘柄	100.0%	15.2%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。