有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年2月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	AUST & NZ BANKING GROUP 3.4500% 08/08/2022	1,200,000.00	1,219,215.60
		NATIONAL AUSTRALIA BANK 8.0000%	1,200,000.00	1,229,640.00
		WESTPAC BANKING CORP    3.6250% 02/28/2023	16,500,000.00	16,818,747.00
		WESTPAC CAPITAL TRST IV 5.2560%	2,900,000.00	2,899,826.00
	計		21,800,000.00	22,167,428.60
				(2,512,234,683)
小計				22,167,428.60
				(2,512,234,683)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	NATIONAL AUSTRALIA BANK 7.1250% 06/12/2023	3,400,000.00	3,691,094.40
	計		3,400,000.00	3,691,094.40
				(607,221,939)
小計				3,691,094.40
				(607,221,939)
合計				3,119,456,622
				(3,119,456,622)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	4銘柄	100.0%	80.5%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	19.5%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。