有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | オーストラリア | 3,594,803,055 | 84.96 |
| アメリカ | 649,161,631 | 15.34 | |
| 小 計 | 4,243,964,686 | 100.30 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △12,563,697 | △0.30 | |
| 合計(純資産総額) | 4,231,400,989 | 100.00 | |
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