有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | オーストラリア | 3,080,702,487 | 84.34 |
| アメリカ | 351,188,898 | 9.61 | |
| 小 計 | 3,431,891,385 | 93.96 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 220,713,110 | 6.04 | |
| 合計(純資産総額) | 3,652,604,495 | 100.00 | |
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