DIAM8資産バランスファンドNの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月14日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 626,179,237 | 1,083,590,977 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 626,179,237 | 1,083,590,977 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,707,870 | 44,533,083 |
| 親投資信託受益証券 | 600,471,367 | 1,039,057,894 |
| 流動資産計 | 626,179,237 | 1,083,590,977 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 691,051 | 1,248,472 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 182,382 | 106,437 |
| 未払受託者報酬 | 50,888 | 114,295 |
| 未払委託者報酬 | 448,200 | 1,006,107 |
| その他未払費用 | 9,581 | 21,633 |
| 流動負債計 | 691,051 | 1,248,472 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 625,488,186 | 1,082,342,505 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 556,468,054 | 947,097,080 |
| 元本等合計 | 625,488,186 | 1,082,342,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,020,132 | 135,245,425 |
| （分配準備積立金） | 28,428,451 | 28,112,915 |
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