DIAM8資産バランスファンドNの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月12日 10:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,551,875 | 79,834,774 |
| 親投資信託受益証券 | 1,420,155,894 | 1,894,309,647 |
| 流動資産計 | 1,482,707,769 | 1,974,282,421 |
| 未収入金 | － | 138,000 |
| 資産の部合計 | 1,482,707,769 | 1,974,282,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 565,233 | 138,160 |
| 未払受託者報酬 | 174,127 | 229,978 |
| 未払委託者報酬 | 1,532,710 | 2,024,097 |
| その他未払費用 | 32,994 | 42,229 |
| 流動負債計 | 2,305,064 | 2,434,464 |
| 負債の部合計 | 2,305,064 | 2,434,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,340,215,050 | 1,738,882,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,187,655 | 232,965,499 |
| （分配準備積立金） | 43,645,222 | 43,019,104 |
| 元本等合計 | 1,480,402,705 | 1,971,847,957 |
| 純資産の部合計 | 1,480,402,705 | 1,971,847,957 |
| 負債・純資産合計 | 1,482,707,769 | 1,974,282,421 |
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