DIAM8資産バランスファンドNの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月11日 10:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月12日 | 2017年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,661,528 | 138,886,264 |
| 親投資信託受益証券 | 2,431,136,062 | 3,242,801,794 |
| 未収入金 | 181,000 | 904,000 |
| 流動資産計 | 2,535,978,590 | 3,382,592,058 |
| 資産の部合計 | 2,535,978,590 | 3,382,592,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 976,072 | 1,559,614 |
| 未払受託者報酬 | 298,534 | 372,810 |
| 未払委託者報酬 | 2,627,454 | 3,281,098 |
| その他未払費用 | 53,656 | 67,027 |
| 流動負債計 | 3,955,716 | 5,280,549 |
| 負債の部合計 | 3,955,716 | 5,280,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,157,071,465 | 2,832,288,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,951,409 | 545,023,201 |
| （分配準備積立金） | 112,302,015 | 110,278,438 |
| 元本等合計 | 2,532,022,874 | 3,377,311,509 |
| 純資産の部合計 | 2,532,022,874 | 3,377,311,509 |
| 負債・純資産合計 | 2,535,978,590 | 3,382,592,058 |
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