DIAM8資産バランスファンドNの損益計算書

【提出】

2019年4月11日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月12日至 2018年1月11日	自 2018年1月12日至 2019年1月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	90	－
有価証券売買等損益	199,267,155	-131,178,360
営業収益合計	199,267,245	-131,178,360
営業費用
支払利息	96,839	152,883
受託者報酬	873,627	1,255,112
委託者報酬	7,688,674	11,045,799
その他費用	157,089	197,674
営業費用合計	8,816,229	12,651,468
営業利益又は営業損失（△）	190,451,016	-143,829,828
経常利益又は経常損失（△）	190,451,016	-143,829,828
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	190,451,016	-143,829,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,307,061	-2,609,980
中間剰余金又は中間欠損金（△）	779,328,812	874,394,796
剰余金増加額又は欠損金減少額	234,179,286	277,088,444
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	234,179,286	277,088,444
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,945,838	40,802,612
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,945,838	40,802,612
分配金	－	－