DIAM8資産バランスファンドNの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月11日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2019年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,605,207 | 215,435,760 |
| 親投資信託受益証券 | 3,871,629,217 | 5,016,291,857 |
| 未収入金 | 2,268,000 | － |
| 流動資産計 | 4,041,502,424 | 5,231,727,617 |
| 資産の部合計 | 4,041,502,424 | 5,231,727,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,457,030 | 1,908,678 |
| 未払受託者報酬 | 500,817 | 676,827 |
| 未払委託者報酬 | 4,407,576 | 5,956,498 |
| その他未払費用 | 90,062 | 105,068 |
| 流動負債計 | 8,455,485 | 8,647,071 |
| 負債の部合計 | 8,455,485 | 8,647,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,253,718,127 | 4,348,685,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 779,328,812 | 874,394,796 |
| （分配準備積立金） | 296,313,023 | 349,461,640 |
| 元本等合計 | 4,033,046,939 | 5,223,080,546 |
| 純資産の部合計 | 4,033,046,939 | 5,223,080,546 |
| 負債・純資産合計 | 4,041,502,424 | 5,231,727,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
