DIAM8資産バランスファンドNの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2020年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 215,435,760 | 290,428,620 |
| 親投資信託受益証券 | 5,016,291,857 | 6,686,868,114 |
| 未収入金 | － | 3,161,000 |
| 流動資産計 | 5,231,727,617 | 6,980,457,734 |
| 資産の部合計 | 5,231,727,617 | 6,980,457,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,908,678 | 8,054,684 |
| 未払受託者報酬 | 676,827 | 908,050 |
| 未払委託者報酬 | 5,956,498 | 7,991,242 |
| その他未払費用 | 105,068 | 137,621 |
| 流動負債計 | 8,647,071 | 17,091,597 |
| 負債の部合計 | 8,647,071 | 17,091,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,348,685,750 | 5,365,334,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 874,394,796 | 1,598,032,109 |
| （分配準備積立金） | 349,461,640 | 587,898,236 |
| 元本等合計 | 5,223,080,546 | 6,963,366,137 |
| 純資産の部合計 | 5,223,080,546 | 6,963,366,137 |
| 負債・純資産合計 | 5,231,727,617 | 6,980,457,734 |
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