DIAM8資産バランスファンドNの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 507,218,560 | 565,525,988 |
| 親投資信託受益証券 | 11,597,501,768 | 12,707,091,393 |
| 未収入金 | 1,325,000 | 7,535,000 |
| 流動資産計 | 12,106,045,328 | 13,280,152,381 |
| 資産の部合計 | 12,106,045,328 | 13,280,152,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,411,772 | 20,533,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,631,072 | 1,723,681 |
| 未払委託者報酬 | 14,353,832 | 15,168,796 |
| その他未払費用 | 232,181 | 245,380 |
| 流動負債計 | 28,628,857 | 37,671,002 |
| 負債の部合計 | 28,628,857 | 37,671,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,996,007,706 | 9,295,009,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,081,408,765 | 3,947,471,868 |
| （分配準備積立金） | 1,273,514,614 | 1,232,077,386 |
| 元本等合計 | 12,077,416,471 | 13,242,481,379 |
| 純資産の部合計 | 12,077,416,471 | 13,242,481,379 |
| 負債・純資産合計 | 12,106,045,328 | 13,280,152,381 |
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