DIAM8資産バランスファンドNの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/12-2025/01/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 578,246,430 | 751,017,719 |
| 親投資信託受益証券 | 13,291,710,249 | 17,358,940,413 |
| 未収入金 | 14,740,000 | 6,784,000 |
| 流動資産計 | 13,884,696,679 | 18,116,742,132 |
| 資産の部合計 | 13,884,696,679 | 18,116,742,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,016,294 | 18,467,745 |
| 未払受託者報酬 | 1,854,757 | 2,267,260 |
| 未払委託者報酬 | 16,322,281 | 19,952,199 |
| その他未払費用 | 264,033 | 322,778 |
| 流動負債計 | 46,457,365 | 41,009,982 |
| 負債の部合計 | 46,457,365 | 41,009,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,461,214,800 | 11,813,382,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,377,024,514 | 6,262,349,763 |
| （分配準備積立金） | 1,677,253,483 | 1,574,617,354 |
| 元本等合計 | 13,838,239,314 | 18,075,732,150 |
| 純資産の部合計 | 13,838,239,314 | 18,075,732,150 |
| 負債・純資産合計 | 13,884,696,679 | 18,116,742,132 |
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