One 8資産バランスファンドNの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 761,863,452 | 764,129,297 |
| 親投資信託受益証券 | 17,263,103,270 | 17,611,975,647 |
| 未収入金 | 2,684,000 | 6,810,000 |
| 流動資産計 | 18,027,650,722 | 18,382,914,944 |
| 資産の部合計 | 18,027,650,722 | 18,382,914,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,472,373 | 13,019,093 |
| 未払受託者報酬 | 2,518,867 | 2,454,851 |
| 未払委託者報酬 | 22,166,364 | 21,602,980 |
| その他未払費用 | 358,603 | 349,486 |
| 流動負債計 | 36,516,207 | 37,426,410 |
| 負債の部合計 | 36,516,207 | 37,426,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,995,456,534 | 12,206,086,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,995,677,981 | 6,139,402,325 |
| （分配準備積立金） | 1,857,261,498 | 1,797,013,082 |
| 元本等合計 | 17,991,134,515 | 18,345,488,534 |
| 純資産の部合計 | 17,991,134,515 | 18,345,488,534 |
| 負債・純資産合計 | 18,027,650,722 | 18,382,914,944 |
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