半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年1月14日現在 | 第2期中間計算期間末 平成26年7月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 412,062 | 6,520,577 |
| 親投資信託受益証券 | 9,809,779 | 155,497,321 |
| 流動資産合計 | 10,221,841 | 162,017,898 |
| 資産合計 | 10,221,841 | 162,017,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 469 | 4,505 |
| 未払委託者報酬 | 4,300 | 40,204 |
| その他未払費用 | 67 | 790 |
| 流動負債合計 | 4,836 | 45,499 |
| 負債合計 | 4,836 | 45,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 154,535,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 217,005 | 7,437,038 |
| (分配準備積立金) | 217,005 | 216,940 |
| 元本等合計 | 10,217,005 | 161,972,399 |
| 純資産合計 | 10,217,005 | 161,972,399 |
| 負債純資産合計 | 10,221,841 | 162,017,898 |
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