半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 令和2年1月14日現在 | 第8期中間計算期間末 令和2年7月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,428,620 | 301,889,774 |
| 親投資信託受益証券 | 6,686,868,114 | 7,029,508,433 |
| 未収入金 | 3,161,000 | 816,000 |
| 流動資産合計 | 6,980,457,734 | 7,332,214,207 |
| 資産合計 | 6,980,457,734 | 7,332,214,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,054,684 | 2,666,231 |
| 未払受託者報酬 | 908,050 | 949,909 |
| 未払委託者報酬 | 7,991,242 | 8,359,564 |
| その他未払費用 | 137,621 | 137,087 |
| 流動負債合計 | 17,091,597 | 12,112,791 |
| 負債合計 | 17,091,597 | 12,112,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,365,334,028 | 5,816,211,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,598,032,109 | 1,503,890,369 |
| (分配準備積立金) | 587,898,236 | 565,930,290 |
| 元本等合計 | 6,963,366,137 | 7,320,101,416 |
| 純資産合計 | 6,963,366,137 | 7,320,101,416 |
| 負債純資産合計 | 6,980,457,734 | 7,332,214,207 |
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