有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2019年1月12日至 2020年1月14日	第8期自 2020年1月15日至 2021年1月12日
営業収益
受取利息	-	255
有価証券売買等損益	481,930,257	240,095,598
営業収益合計	481,930,257	240,095,853
営業費用
支払利息	170,955	126,744
受託者報酬	1,670,271	2,008,384
委託者報酬	14,699,083	17,674,474
その他費用	253,399	288,615
営業費用合計	16,793,708	20,098,217
営業利益又は営業損失(△)	465,136,549	219,997,636
経常利益又は経常損失(△)	465,136,549	219,997,636
当期純利益又は当期純損失(△)	465,136,549	219,997,636
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,088,849	△13,748,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)	874,394,796	1,598,032,109
剰余金増加額又は欠損金減少額	322,730,587	323,971,454
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	322,730,587	323,971,454
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,140,974	110,611,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,140,974	110,611,218
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,598,032,109	2,045,137,984